财务报销审核驳回

⑴ 费用报销审核怎么审核要审核什么

1\发票是否正规（比如否为过期发票或假发票）
2、费用是否属实（比如去西安而报版销发票是去北京的车权票）
3、费用是否超出按规定级别（比如出差中层干部可坐软卧，而职工只能坐硬卧）
4、要先经过报销人的直接主管签字证明属实。（一般人员报销费用直接主管应该知道是否有这回事）

⑵ 财务制度的报销审核制度遵循什么样的原则

财务制度：主要是针对财务管理，财务工作制定的制度。

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

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⑶ 财务报销经财务审核后乙报乙后又说单据不符合规定是谁的责任

这个肯定是财务都责任呀，已经报销了才发现单据不合规，早干什么去了。

⑷ 财务报销审核不要 是违法吗

一般来说出纳员在报销过程中要对原始单据进行审核，符合本单位报销程序回和财务管理制度，经核对报销答金额与票据准确后才能付款；同时报销单据必须有经手人、部门经理（主管）、财务负责人或者总经理的签字，否则出纳不得付款。
对于出纳员是否应对实际业务进行审核应该不是出纳员的职责，但如果本单位的财务管理制度上有如此要求，那就另当别论了；当然如果出纳员发现报销单据是伪造或虚假的（也就是所说的实际业务未发生）情况时，可以根据虚报报销金额的大小向本单位领导或上级主管部门进行举报。

⑸ 作为一个公司的财务要审核员工的报销单据 要注意什么

1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁“白条”充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。

2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。

所谓经费报销凭证的复核签审制度，就是对全院所有需要使用经费项目，先由财务报销助理员审核把关，提出经费去向科目，然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过，再按权限签字后，由财务部门主管会计和报销助理员双双在经费报销凭证上签字后，方可实施经费支出。

(5)财务报销审核驳回扩展阅读

我国《会计法》明确规定，会计具有监督职能。“各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督”。会计核算、会计监督是《会计法》赋予会计人员的职能。财务人员和各级领导在把好原始凭证审核关后。

更应重视会计凭证的填制工作，建立完善的相互牵制、相互制约，相互监督的内部控制机制，保证财务工作的一方净土，真正使财务人员一身正气，两袖清风。只要财务人员把关守口，坚持原则，就能更好地发挥会计监督职能，维持正常的军队经济活动。只有实行经费报销凭证复核签审制度，才能适应和加强会计制度建设。

⑹ 在财务共享报销上传中，财务发现你的票据有问题马上驳回，后被领导给你处分，这样合理吗

合理。
第一，每抄个公司都有自己的财务制度，及公司的规章制度，所有员工都要遵守，如果违反了，一定会有相关的处分。
第二，财务人员有自己的工作职责，发展你的报销单据不符合规定，给予退回，是在尽自己的工作职责。
第三，对于业务部门，应该知道公司的报销制度，什么样的可以，什么样的可以，在知道公司的制度下，仍然会有不规范的操作，你的领导给你处分是可以的，否则大家都不按照公司的制度走，公司将无法维持正常的运行。
第四，以后为了避免这种情况发生，对于自己不确定的报销，可以事先咨询财务或者让财务部人员帮忙先看一下，发现问题及时改正。

⑺ 费用报销单怎么审核

一、日常费用的报销：
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；
2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；
5、报销流程：
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
②、报销单送本部门负责人复核并签字；
③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

流程图：
1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）

2.费用报销人粘贴好附件并签字

3.报销人送报销单给本部门负责人复核
4.财务部 会计审核
5.总经理审批
6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款

二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
四、车间物料消耗品（含工件和备品），由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：
小写： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
大写： 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零