財務報銷審核駁回

⑴ 費用報銷審核怎麼審核要審核什麼

1\發票是否正規（比如否為過期發票或假發票）
2、費用是否屬實（比如去西安而報版銷發票是去北京的車權票）
3、費用是否超出按規定級別（比如出差中層幹部可坐軟卧，而職工只能坐硬卧）
4、要先經過報銷人的直接主管簽字證明屬實。（一般人員報銷費用直接主管應該知道是否有這回事）

⑵ 財務制度的報銷審核制度遵循什麼樣的原則

財務制度：主要是針對財務管理，財務工作制定的制度。

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹「勤儉辦企業」的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字准確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。

財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

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⑶ 財務報銷經財務審核後乙報乙後又說單據不符合規定是誰的責任

這個肯定是財務都責任呀，已經報銷了才發現單據不合規，早干什麼去了。

⑷ 財務報銷審核不要 是違法嗎

一般來說出納員在報銷過程中要對原始單據進行審核，符合本單位報銷程序回和財務管理制度，經核對報銷答金額與票據准確後才能付款；同時報銷單據必須有經手人、部門經理（主管）、財務負責人或者總經理的簽字，否則出納不得付款。
對於出納員是否應對實際業務進行審核應該不是出納員的職責，但如果本單位的財務管理制度上有如此要求，那就另當別論了；當然如果出納員發現報銷單據是偽造或虛假的（也就是所說的實際業務未發生）情況時，可以根據虛報報銷金額的大小向本單位領導或上級主管部門進行舉報。

⑸ 作為一個公司的財務要審核員工的報銷單據 要注意什麼

1、原始憑證內容的真實性和合法性。審核原始憑證的內容是否符合黨和國家有關政策、法規，是否符合預算管理規定和財務管理制度。嚴禁「白條」充抵發票。對不真實、不合法的原始憑證有權不予受理。

2、原始憑證的完整性和准確性。報帳會計受理的原始憑證應須具備相應的要素，即填制單位公章（或報銷專用章）、經費審批人簽署意見、經辦人員簽章、經濟業務的用途等。對記載不準確、不完整的原始憑證，應要求其予以更正、補充。

所謂經費報銷憑證的復核簽審制度，就是對全院所有需要使用經費項目，先由財務報銷助理員審核把關，提出經費去向科目，然後按程序由科、部、院領導逐級審查通過，再按許可權簽字後，由財務部門主管會計和報銷助理員雙雙在經費報銷憑證上簽字後，方可實施經費支出。

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我國《會計法》明確規定，會計具有監督職能。「各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監督」。會計核算、會計監督是《會計法》賦予會計人員的職能。財務人員和各級領導在把好原始憑證審核關後。

更應重視會計憑證的填制工作，建立完善的相互牽制、相互制約，相互監督的內部控制機制，保證財務工作的一方凈土，真正使財務人員一身正氣，兩袖清風。只要財務人員把關守口，堅持原則，就能更好地發揮會計監督職能，維持正常的軍隊經濟活動。只有實行經費報銷憑證復核簽審制度，才能適應和加強會計制度建設。

⑹ 在財務共享報銷上傳中，財務發現你的票據有問題馬上駁回，後被領導給你處分，這樣合理嗎

合理。
第一，每抄個公司都有自己的財務制度，及公司的規章制度，所有員工都要遵守，如果違反了，一定會有相關的處分。
第二，財務人員有自己的工作職責，發展你的報銷單據不符合規定，給予退回，是在盡自己的工作職責。
第三，對於業務部門，應該知道公司的報銷制度，什麼樣的可以，什麼樣的可以，在知道公司的制度下，仍然會有不規范的操作，你的領導給你處分是可以的，否則大家都不按照公司的制度走，公司將無法維持正常的運行。
第四，以後為了避免這種情況發生，對於自己不確定的報銷，可以事先咨詢財務或者讓財務部人員幫忙先看一下，發現問題及時改正。

⑺ 費用報銷單怎麼審核

一、日常費用的報銷：
1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用「費用報銷單」進行報銷；
2、「費用報銷單」後附發票（收據）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；
3、「費用報銷單」和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；
4、附件一律用膠水粘貼在「費用報銷單」後面，並保證正面朝上，不得倒置；
5、報銷流程：
①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼於「費用報銷單」後，並按「費用報銷單」上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
②、報銷單送本部門負責人復核並簽字；
③、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；
④、經審核無誤的「費用報銷單」送呈總經理審批；
⑤、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。

流程圖：
1.費用發生前的申請（本部門負責人和財務經理審核）

2.費用報銷人粘貼好附件並簽字

3.報銷人送報銷單給本部門負責人復核
4.財務部 會計審核
5.總經理審批
6.出納憑總經理審批結果付款或結清借款

二、費用發生盡量取得正式稅務發票；如為收據報銷時，收據上必須有服務方的合法印章。
三、申購辦公用品實行各部門「一個月申購一次」的原則，每月25-30號由各部門根據辦公需要，統一填制一份請購單報行政部，由行政部匯總報總經理審批後，交由采購部從指定供應商處購回，最後由行政部通知各部門從倉庫領取。
四、車間物料消耗品（含工件和備品），由生產部門申購並經本部門負責人和財務經理審核，經總經理審批後采購部才能辦理。
五、支付款項票據必須保證干凈、整潔、書寫規范、大小寫數據清晰且一致。
六、數字大小寫字樣：
小寫： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
大寫： 壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 零