對沖合同

『壹』 應收賬款與應付賬款對沖，該如何寫三方協議

下面是一個樣本，稍作修改即可。

轉 賬 協 議
協議編號：
甲方（以下簡稱甲方）：
乙方內（以下簡稱乙容方）：
丙方（以下簡稱丙方）：
截止20XX年XX月XX日，丙方欠甲方購車貨款金額為人民幣XX元（大寫：XX）。現經甲方、乙方、丙方共同協商，達成如下協議：
一、丙方將上述所列的債務金額全部轉讓給乙方。
二、本協議生效後，乙方負有及時清償甲方債權的義務，甲方與丙方的債權債務關系即為終止。
三、本協議於20XX年XX月XX日由甲方、乙方、丙方代表共同簽訂，加蓋完甲方、乙方、丙方三方公章及法定代表人或代理人簽章後即刻生效。
四、本協議執行過程中出現的任何問題由甲方、乙方、丙方共同協商解決。協商不能達成一致意見的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
五、本協議一式叄份，甲方、乙方、丙方各留存壹份，作為甲方、乙方、丙方轉賬的依據。

甲方（蓋章）：
法定代表人或代理人：

乙方（蓋章）：
法定代表人或代理人：

丙方（蓋章）：

法定代表人或代理人：

『貳』 住房公積金簽了對沖合同可以解約嗎

具體要問所在城市的公積金中心，一般解約都得賠償。

『叄』 應收賬款與應付賬款對沖，該如何寫三方協議，最好有範本。

下面是一個樣本，稍作修改即可。

轉 賬 協 議
協議編號：
甲方（以下簡稱甲方）：
乙方（以下簡稱乙方）：
丙方（以下簡稱丙方）：
截止20XX年XX月XX日，丙方欠甲方購車貨款金額為人民幣XX元（大寫：XX）。現經甲方、乙方、丙方共同協商，達成如下協議：
一、丙方將上述所列的債務金額全部轉讓給乙方。
二、本協議生效後，乙方負有及時清償甲方債權的義務，甲方與丙方的債權債務關系即為終止。
三、本協議於20XX年XX月XX日由甲方、乙方、丙方代表共同簽訂，加蓋完甲方、乙方、丙方三方公章及法定代表人或代理人簽章後即刻生效。
四、本協議執行過程中出現的任何問題由甲方、乙方、丙方共同協商解決。協商不能達成一致意見的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
五、本協議一式叄份，甲方、乙方、丙方各留存壹份，作為甲方、乙方、丙方轉賬的依據。

甲方（蓋章）：
法定代表人或代理人：

乙方（蓋章）：
法定代表人或代理人：

丙方（蓋章）：

法定代表人或代理人：

『肆』 對沖協議 怎麼寫

對沖協議要規定好對沖的周期,對沖雙方的責任與義務,具體要看你們是什麼性質公司,這樣才好寫對沖協議.

『伍』 什麼叫對沖

對沖（hedge）指特意減低另一項投資的風險的投資，是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。

行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。

對沖在外匯市場中最為常見，重在避開單線買賣的風險。

(5)對沖合同擴展閱讀：

期貨和現貨的對沖交易，即同時在期貨市場和現貨市場上進行數量相當、方向相反的交易，這是期貨對沖交易的最基本的形式，與其他幾種對沖交易有明顯的區別。

首先，這種對沖交易不僅是在期貨市場上進行，同時還要在現貨市場上進行交易，而其他對沖交易都是期貨交易。

其次，這種對沖交易主要是為了迴避現貨市場上因價格變化帶來的風險，而放棄價格變化可能產生的收益，一般被稱為套期保值。而其他幾種對沖交易則是為了從價格的變化中投機套利，一般被稱為套期圖利。

『陸』 工程施工與工程結算對沖是怎麼一回事

這個我覺得是這樣的1
21科目性質的問題，這兩個科目是施工企業單獨的，其他的企業核算中是沒有的，按照建造合同准則，工程施工下面一般設施合同成本與合同毛利這兩個科目，在工程存續期間來歸集發生成本費用及與合同發包方結算金額，也就是過渡性的科目。我們知道確認主營業務收入時：借主營業務成本 合同毛利 貸主營業務收入。到完工時，工程施工反映的是你合同成本（主營業務成本）跟合同毛利（毛利）的總額，工程結算反映的是你結算的總額（主營業務收入的總額），工程施工、工程結算的科目性質是資產、負債嗎、所有者權益、成本、費用等科目性質嗎？不能明確的說是與不是。在資產負債報表中，在未竣工結算施工的過程中，工程施工與工程結算比較大小，分別反映在資產負債表中的存貨或預收賬款中，工程竣工結算完成後，就不是了。這兩科目的應運，主要是因為建造合同產品的生產時間長，且成本確認與結算的時間差異、不對性，為了解決這一特殊核算問題，就使用了這兩科目，完工後，為了和其他行業企業賬表等會計信息、指標統一性，對此進行了對沖。
2順便還可以檢查你在施工持續過程中建造合同收入、成本、毛利的准確性。這兩者之間是有勾稽關系的 就是完工時，工程施工（含合同成本與毛利）等於工程結算金額，對沖後余額為0.

『柒』 對沖之後是不是就有兩份方向相反的期貨合同

對沖之後是有兩個方向相反數量相當的期貨合約，到交割前如果單子不出的話，兩個合約是要進行交割的！

『捌』 對沖交易，套期保值是什麼意思

正如一種商品的現貨價格與期貨價格經常存在差異，同種商品不同交割月份的合約價格之間也存在差異；同種商品在不同交易所的交易價格變動也存在差異。由於這些差異的存在，使期貨市場的對沖交易成為可能。
對沖，也叫套利，是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。在期貨市場中，對沖有時能比單純的長線交易提供更可靠的潛在收益，尤其當交易者對對沖的季節性和周期性趨勢進行深入研究和有效使用時，其功效更大。它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發展了期貨投機的內容，並使期貨投機不僅僅局限於期貨合約絕對價格的水平變化，更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。

『玖』 套期保值與對沖的區別

1、目的不同：首先需要明確的是在期貨市場上中對沖和套期保值是兩個不同的專業術語，套期保值簡稱套保，指的是利用期貨市場和現貨市場的共性來達到規避風險、穩定收益的目的。

2、盈虧不同：對沖則就是簡單的指盈虧相抵，對沖交易就是指在市場上同時進行兩筆行情相關但方向相反、數量相同，最終盈虧相抵的兩筆交易。對沖其實就是一種「平倉」。

3、規范不同：對沖和套期保值有相似的地方，兩者都是規避風險的方式，但是兩者也存在著很大的區別。從對象上來看，套保的是現貨中遠期合約，而對沖的對象則是未來的現貨價格。其次，從規避風險的效果來說，對沖交易遠遠不如套期保值，盡管對沖也可以實現風險規避，但是並不能達到保值的目的。